- Quản lý và Thu hồi Công nợ Khách hàng: Trực tiếp thu nợ: Gọi điện nhắc nợ, đốc thúc thanh toán; kiểm soát rủi ro: Phát hiện đơn hàng quá hạn xuất hóa đơn, làm báo cáo nợ quá hạn, ngăn chặn nợ xấu phát sinh; Đối chiếu và xác nhận: Định kỳ đối chiếu công nợ với khách hàng để đảm bảo sự khớp nhau, tránh tranh chấp
- Kiểm soát (nội bộ) quy trình Xuất Hóa đơn: kiểm tra cuối cùng trước khi trình ký xuất hóa đơn, phải đảm bảo đề xuất xuất hóa đơn khớp với dữ liệu trong phần mềm, tuân thủ quy trình, tránh sai sót và rủi ro về thuế
- Cập nhật, đối chiếu và lưu trữ chứng từ: Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ công nợ (đối chiếu công nợ, đơn hàng); soạn thảo các văn bản pháp lý cần thiết cho giao dịch (DNTT - Đề nghị thanh toán)
- Hạch toán và đối soát thu tiền: Phản ánh chính xác dòng tiền thu vào (tiền mặt, ngân hàng) lên phần mềm kế toán nội bộ của các công ty (Khải Nguyên, Tín Triển); phối hợp với thủ quỹ/Kế toán ngân hàng để đối soát, xác nhận tiền đã về thực tế
- Tổng hợp và Báo cáo Thông tin Tài chính: Cung cấp số liệu công nợ, tình hình thu tiền thực tế, nợ quá hạn một cách kịp thời (tuần, quý) cho Trưởng phòng và các phòng kinh doanh. Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh doanh và ra quyết định.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng
Liên hệ: 0987409109